银华中证港股通消费主题ETF(159735)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,553,855.62 |
-1,332,016.21 |
-31,815,717.51 |
-6,847,171.29 |
| 利息合计 |
101,835.72 |
21,537.89 |
34,489.53 |
13,012.19 |
| 其中：存款利息收入 |
101,835.72 |
21,537.89 |
34,489.53 |
13,012.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-24,868,167.91 |
-23,224,037.29 |
-9,668,399.75 |
-2,784,625.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,117,747.98 |
-24,004,256.81 |
-10,910,074.14 |
-3,553,347.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,249,580.07 |
780,219.52 |
1,241,674.39 |
768,721.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
39,254,260.40 |
22,750,205.19 |
-21,737,243.54 |
-4,113,601.74 |
| 其他收入 |
4,065,927.41 |
-879,722.00 |
-444,563.75 |
38,044.06 |
| 费用 |
1,247,230.73 |
535,121.57 |
1,324,193.58 |
604,242.23 |
| 管理人报酬 |
754,585.17 |
293,072.67 |
760,185.08 |
350,160.67 |
| 基金托管费 |
150,917.06 |
58,614.56 |
152,037.10 |
70,032.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
341,728.50 |
183,434.34 |
411,971.40 |
184,049.39 |
| 利润总额 |
17,306,624.89 |
-1,867,137.78 |
-33,139,911.09 |
-7,451,413.52 |
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