博时国证龙头家电ETF(159730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时国证龙头家电ETF(159730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-817,203.08	6,494,978.13	3,036,954.02	90,490.38
利息合计	1,624.61	6,087.33	2,980.18	6,220.44
其中：存款利息收入	1,624.61	6,087.33	2,980.18	6,220.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	794,807.99	3,599,685.80	3,428,472.37	82,590.60
其中：股票投资收益	75,080.78	2,200,721.52	2,761,078.00	-1,087,737.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	719,727.21	1,398,964.28	667,394.37	1,170,328.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,635,844.28	2,544,229.46	-661,587.37	-216,925.79
其他收入	22,208.60	344,975.54	267,088.84	218,605.13
费用	263,412.85	489,926.70	273,433.07	492,836.77
管理人报酬	112,687.51	217,855.53	94,013.51	199,863.99
基金托管费	22,537.52	43,571.17	18,802.74	39,972.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,187.82	228,500.00	160,616.82	253,000.00
利润总额	-1,080,615.93	6,005,051.43	2,763,520.95	-402,346.39

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