博时国证龙头家电ETF(159730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时国证龙头家电ETF(159730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,494,978.13	3,036,954.02	90,490.38	4,296,971.78
利息合计	6,087.33	2,980.18	6,220.44	3,450.47
其中：存款利息收入	6,087.33	2,980.18	6,220.44	3,450.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,599,685.80	3,428,472.37	82,590.60	1,564,064.70
其中：股票投资收益	2,200,721.52	2,761,078.00	-1,087,737.69	711,034.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,398,964.28	667,394.37	1,170,328.29	853,029.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,544,229.46	-661,587.37	-216,925.79	2,612,388.34
其他收入	344,975.54	267,088.84	218,605.13	117,068.27
费用	489,926.70	273,433.07	492,836.77	290,354.96
管理人报酬	217,855.53	94,013.51	199,863.99	105,592.57
基金托管费	43,571.17	18,802.74	39,972.78	21,118.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,500.00	160,616.82	253,000.00	163,643.91
利润总额	6,005,051.43	2,763,520.95	-402,346.39	4,006,616.82

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