南方国证在线消费ETF(159728)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方国证在线消费ETF(159728) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方国证在线消费ETF(159728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,425,601.57	-11,264,032.82	6,996,864.92	14,830,537.05
利息合计	830.69	501.29	1,866.95	937.48
其中：存款利息收入	830.69	501.29	1,866.95	937.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-203,333.81	-1,151,305.43	3,498,417.02	9,822,996.57
其中：股票投资收益	-896,970.81	-1,600,607.94	3,261,829.97	9,666,092.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,842.17	4,648.81	452.00	452.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	688,794.83	444,653.70	236,135.05	156,451.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,588,299.54	-10,123,594.43	3,314,417.68	4,842,878.96
其他收入	39,805.15	10,365.75	182,163.27	163,724.04
费用	408,861.09	188,292.46	253,472.06	172,856.98
管理人报酬	233,810.87	104,450.77	161,001.70	81,946.02
基金托管费	46,762.22	20,890.19	32,200.36	16,389.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,288.00	62,951.50	60,270.00	74,521.76
利润总额	2,016,740.48	-11,452,325.28	6,743,392.86	14,657,680.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年