南方国证在线消费ETF(159728)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,725,074.58 |
2,425,601.57 |
-11,264,032.82 |
6,996,864.92 |
| 利息合计 |
291.81 |
830.69 |
501.29 |
1,866.95 |
| 其中：存款利息收入 |
291.81 |
830.69 |
501.29 |
1,866.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,393,888.87 |
-203,333.81 |
-1,151,305.43 |
3,498,417.02 |
| 其中：股票投资收益 |
6,038,053.39 |
-896,970.81 |
-1,600,607.94 |
3,261,829.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
216.75 |
4,842.17 |
4,648.81 |
452.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
355,618.73 |
688,794.83 |
444,653.70 |
236,135.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
270,143.82 |
2,588,299.54 |
-10,123,594.43 |
3,314,417.68 |
| 其他收入 |
60,750.08 |
39,805.15 |
10,365.75 |
182,163.27 |
| 费用 |
249,102.93 |
408,861.09 |
188,292.46 |
253,472.06 |
| 管理人报酬 |
151,199.67 |
233,810.87 |
104,450.77 |
161,001.70 |
| 基金托管费 |
30,239.89 |
46,762.22 |
20,890.19 |
32,200.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,663.37 |
128,288.00 |
62,951.50 |
60,270.00 |
| 利润总额 |
6,475,971.65 |
2,016,740.48 |
-11,452,325.28 |
6,743,392.86 |
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