工银瑞信中证线上消费ETF(159725)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,418,883.45 |
-7,640,342.95 |
14,890,009.38 |
25,929,866.13 |
| 利息合计 |
8,891.52 |
4,288.34 |
10,385.34 |
5,830.99 |
| 其中：存款利息收入 |
8,891.52 |
4,288.34 |
10,385.34 |
5,830.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
557,292.52 |
-3,908,081.76 |
831,580.73 |
5,234,173.28 |
| 其中：股票投资收益 |
6,840.61 |
-4,205,077.36 |
500,729.60 |
5,014,324.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
550,451.91 |
296,995.60 |
330,851.13 |
219,849.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,657,390.42 |
-3,836,994.81 |
13,919,387.33 |
20,652,881.27 |
| 其他收入 |
195,308.99 |
100,445.28 |
128,655.98 |
36,980.59 |
| 费用 |
348,612.46 |
228,399.60 |
564,024.83 |
311,717.70 |
| 管理人报酬 |
203,117.01 |
85,768.64 |
237,136.89 |
145,306.38 |
| 基金托管费 |
31,595.98 |
13,341.80 |
36,887.94 |
22,603.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
113,899.47 |
129,289.16 |
290,000.00 |
143,808.12 |
| 利润总额 |
8,070,270.99 |
-7,868,742.55 |
14,325,984.55 |
25,618,148.43 |
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