汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,488,644.19 |
-1,184,088.29 |
-3,401,803.10 |
1,268,314.71 |
| 利息合计 |
14,847.00 |
3,974.90 |
8,238.71 |
4,386.11 |
| 其中：存款利息收入 |
14,847.00 |
3,974.90 |
8,238.71 |
4,386.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,311,198.94 |
-4,425,999.21 |
-4,489,279.49 |
-2,585,050.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,726,361.90 |
-4,663,470.01 |
-4,856,695.89 |
-2,858,844.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,847.05 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
415,162.96 |
237,470.80 |
364,569.35 |
273,794.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,561,749.69 |
3,269,895.13 |
909,084.00 |
3,723,784.65 |
| 其他收入 |
223,246.44 |
-31,959.11 |
170,153.68 |
125,194.36 |
| 费用 |
229,636.96 |
90,894.86 |
171,229.95 |
98,625.49 |
| 管理人报酬 |
84,363.45 |
32,125.11 |
74,601.36 |
36,150.38 |
| 基金托管费 |
28,121.14 |
10,708.31 |
24,867.05 |
12,050.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
117,152.37 |
48,061.44 |
71,761.54 |
50,425.04 |
| 利润总额 |
6,259,007.23 |
-1,274,983.15 |
-3,573,033.05 |
1,169,689.22 |
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