深证100ETF永赢(159721)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,965,373.51 |
11,664,153.17 |
-518,020.33 |
-6,551,811.72 |
| 利息合计 |
710.42 |
2,488.01 |
1,136.61 |
2,680.16 |
| 其中：存款利息收入 |
710.42 |
2,488.01 |
1,136.61 |
2,680.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,026,539.37 |
-14,869,972.85 |
-3,705,131.17 |
-4,738,758.61 |
| 其中：股票投资收益 |
696,198.23 |
-16,035,599.34 |
-4,606,936.62 |
-5,673,963.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
330,341.14 |
1,165,626.49 |
901,805.45 |
935,204.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,998,253.00 |
26,538,318.53 |
3,181,853.96 |
-1,815,104.97 |
| 其他收入 |
5,629.70 |
-6,680.52 |
4,120.27 |
-628.30 |
| 费用 |
79,656.51 |
215,880.67 |
106,952.45 |
242,203.64 |
| 管理人报酬 |
33,283.79 |
86,430.45 |
42,717.29 |
98,620.19 |
| 基金托管费 |
11,094.56 |
28,810.22 |
14,239.12 |
32,873.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
35,278.16 |
100,640.00 |
49,996.04 |
110,710.00 |
| 利润总额 |
-2,045,030.02 |
11,448,272.50 |
-624,972.78 |
-6,794,015.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
