泰康中证智能电动汽车ETF(159720)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,632,675.15 |
-4,372,144.40 |
-15,796,849.30 |
-600,958.83 |
| 利息合计 |
5,859.97 |
4,342.07 |
18,057.25 |
9,569.40 |
| 其中：存款利息收入 |
5,859.97 |
4,342.07 |
18,057.25 |
9,569.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,105,089.60 |
-11,047,744.37 |
-8,774,296.63 |
-4,256,515.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,913,344.31 |
-11,559,508.25 |
-9,217,700.74 |
-4,699,985.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-183,987.80 |
-183,987.80 |
-218,740.10 |
-10,193.15 |
| 股利收益 |
992,242.51 |
695,751.68 |
662,144.21 |
453,662.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,692,477.19 |
6,646,102.68 |
-7,041,405.12 |
3,647,890.34 |
| 其他收入 |
39,427.59 |
25,155.22 |
795.20 |
-1,903.13 |
| 费用 |
476,443.08 |
262,339.09 |
629,396.03 |
325,795.60 |
| 管理人报酬 |
304,573.45 |
155,611.65 |
389,661.41 |
204,333.42 |
| 基金托管费 |
60,914.63 |
31,122.34 |
77,932.34 |
40,866.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,955.00 |
75,605.10 |
161,265.00 |
80,058.16 |
| 利润总额 |
6,156,232.07 |
-4,634,483.49 |
-16,426,245.33 |
-926,754.43 |
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