鹏华国证ESG300ETF(159717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证ESG300ETF(159717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,523.37	6,639,978.56	628,397.86	-4,844,035.07
利息合计	10,061.84	28,053.78	11,027.58	29,588.45
其中：存款利息收入	10,061.84	28,053.78	11,027.58	29,588.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-323,896.35	-2,701,151.14	-3,392,976.57	-2,634,006.52
其中：股票投资收益	-1,042,892.55	-4,277,351.92	-3,992,646.88	-4,034,800.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	718,996.20	1,576,200.78	599,670.31	1,400,793.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	352,784.20	6,853,888.16	3,891,390.63	-2,257,886.56
其他收入	40,573.68	2,459,187.76	118,956.22	18,269.56
费用	305,318.34	636,120.45	267,745.07	609,098.89
管理人报酬	140,791.08	300,933.73	117,038.47	269,249.10
基金托管费	28,158.24	60,186.72	23,407.68	53,849.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,369.02	275,000.00	127,298.92	286,000.00
利润总额	-225,794.97	6,003,858.11	360,652.79	-5,453,133.96

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