国泰中证港股通50ETF(159712)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,756,265.49 |
12,723,579.54 |
2,986,301.05 |
-5,819,974.02 |
| 利息合计 |
58,761.36 |
21,034.86 |
9,767.36 |
20,042.17 |
| 其中：存款利息收入 |
58,761.36 |
21,034.86 |
9,767.36 |
20,042.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,294,741.11 |
-490,393.45 |
-2,076,536.54 |
-2,350,342.31 |
| 其中：股票投资收益 |
11,502,358.92 |
-2,420,273.42 |
-2,960,635.09 |
-4,176,765.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
792,382.19 |
1,929,879.97 |
884,098.55 |
1,826,423.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,267,756.66 |
13,391,693.29 |
5,069,688.06 |
-3,449,765.36 |
| 其他收入 |
1,670,519.68 |
-198,755.16 |
-16,617.83 |
-39,908.52 |
| 费用 |
155,668.74 |
456,579.15 |
217,236.59 |
505,298.04 |
| 管理人报酬 |
119,591.25 |
286,699.54 |
133,682.60 |
324,848.77 |
| 基金托管费 |
23,918.22 |
57,339.97 |
26,736.54 |
64,969.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,159.27 |
112,539.64 |
56,817.45 |
115,479.53 |
| 利润总额 |
12,600,596.75 |
12,267,000.39 |
2,769,064.46 |
-6,325,272.06 |
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