华夏中证港股通50ETF(159711)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,418,113.64 |
2,823,112.49 |
-2,755,566.33 |
556,954.41 |
| 利息合计 |
17,726.52 |
7,159.78 |
19,594.18 |
8,682.47 |
| 其中：存款利息收入 |
17,726.52 |
7,159.78 |
19,594.18 |
8,682.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,456,912.51 |
-819,362.11 |
-574,950.25 |
-295,760.73 |
| 其中：股票投资收益 |
1,135,962.26 |
-1,462,760.26 |
-1,465,216.18 |
-669,020.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,320,950.25 |
643,398.15 |
890,265.93 |
373,259.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,821,910.47 |
3,607,963.59 |
-2,554,385.86 |
755,265.25 |
| 其他收入 |
121,564.14 |
27,351.23 |
354,175.60 |
88,767.42 |
| 费用 |
281,419.53 |
151,720.40 |
297,793.80 |
146,051.47 |
| 管理人报酬 |
200,703.16 |
95,747.78 |
170,758.35 |
83,337.85 |
| 基金托管费 |
40,140.73 |
19,149.62 |
34,151.68 |
16,667.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
40,575.64 |
36,823.00 |
92,883.77 |
46,046.01 |
| 利润总额 |
9,136,694.11 |
2,671,392.09 |
-3,053,360.13 |
410,902.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
