华夏中证港股通50ETF(159711)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,942,985.07 |
9,418,113.64 |
2,823,112.49 |
-2,755,566.33 |
| 利息合计 |
9,373.90 |
17,726.52 |
7,159.78 |
19,594.18 |
| 其中：存款利息收入 |
9,373.90 |
17,726.52 |
7,159.78 |
19,594.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,428,938.23 |
2,456,912.51 |
-819,362.11 |
-574,950.25 |
| 其中：股票投资收益 |
7,293,356.19 |
1,135,962.26 |
-1,462,760.26 |
-1,465,216.18 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,135,582.04 |
1,320,950.25 |
643,398.15 |
890,265.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,700,812.85 |
6,821,910.47 |
3,607,963.59 |
-2,554,385.86 |
| 其他收入 |
803,860.09 |
121,564.14 |
27,351.23 |
354,175.60 |
| 费用 |
228,679.82 |
281,419.53 |
151,720.40 |
297,793.80 |
| 管理人报酬 |
164,404.01 |
200,703.16 |
95,747.78 |
170,758.35 |
| 基金托管费 |
32,880.82 |
40,140.73 |
19,149.62 |
34,151.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31,394.99 |
40,575.64 |
36,823.00 |
92,883.77 |
| 利润总额 |
12,714,305.25 |
9,136,694.11 |
2,671,392.09 |
-3,053,360.13 |
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