工银瑞信深证物联网50ETF(159709)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,338,279.82 |
-213,852.10 |
9,892,933.68 |
24,893,409.57 |
| 利息合计 |
8,275.54 |
4,134.50 |
15,099.70 |
9,314.02 |
| 其中：存款利息收入 |
8,275.54 |
4,134.50 |
15,099.70 |
9,314.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,414,087.08 |
-605,906.49 |
-6,626,075.79 |
-2,105,675.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,766,264.99 |
-1,653,707.30 |
-7,707,459.39 |
-3,095,676.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,352,177.91 |
1,047,800.81 |
1,081,383.60 |
990,001.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,744,299.36 |
387,919.89 |
16,505,033.77 |
26,990,770.64 |
| 其他收入 |
-208.00 |
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-1,124.00 |
-1,000.00 |
| 费用 |
691,554.89 |
356,544.43 |
798,713.66 |
412,856.71 |
| 管理人报酬 |
379,691.70 |
192,358.74 |
457,540.67 |
241,412.52 |
| 基金托管费 |
59,063.19 |
29,922.47 |
71,172.99 |
37,553.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
252,800.00 |
134,263.22 |
270,000.00 |
133,891.13 |
| 利润总额 |
15,646,724.93 |
-570,396.53 |
9,094,220.02 |
24,480,552.86 |
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