西部利得深证红利ETF(159708)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得深证红利ETF(159708)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,463,989.21	27,362,863.74	3,238,646.30	-12,783,004.43
利息合计	9,380.47	19,624.10	9,026.01	24,493.84
其中：存款利息收入	9,380.47	19,624.10	9,026.01	24,493.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,083,973.90	-9,336,698.76	-9,620,243.14	-5,356,817.18
其中：股票投资收益	-2,937,102.80	-17,771,968.05	-13,744,485.09	-10,830,660.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,021,076.70	8,435,269.29	4,124,241.95	5,473,843.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,563,974.71	36,656,105.03	12,848,832.08	-7,449,400.41
其他收入	6,631.13	23,833.37	1,031.35	-1,280.68
费用	721,533.53	1,342,436.35	654,419.51	1,228,748.39
管理人报酬	475,051.69	862,030.32	419,789.30	771,456.92
基金托管费	95,010.31	172,406.03	83,957.87	154,291.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,471.53	308,000.00	150,672.34	303,000.00
利润总额	-2,185,522.74	26,020,427.39	2,584,226.79	-14,011,752.82

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