西部利得深证红利ETF(159708)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得深证红利ETF(159708)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,362,863.74	3,238,646.30	-12,783,004.43	172,603.34
利息合计	19,624.10	9,026.01	24,493.84	11,584.12
其中：存款利息收入	19,624.10	9,026.01	24,493.84	11,584.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,336,698.76	-9,620,243.14	-5,356,817.18	-3,964,788.42
其中：股票投资收益	-17,771,968.05	-13,744,485.09	-10,830,660.61	-7,367,910.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,435,269.29	4,124,241.95	5,473,843.43	3,403,121.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,656,105.03	12,848,832.08	-7,449,400.41	4,123,821.96
其他收入	23,833.37	1,031.35	-1,280.68	1,985.68
费用	1,342,436.35	654,419.51	1,228,748.39	623,196.72
管理人报酬	862,030.32	419,789.30	771,456.92	390,360.40
基金托管费	172,406.03	83,957.87	154,291.47	78,072.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,000.00	150,672.34	303,000.00	154,764.20
利润总额	26,020,427.39	2,584,226.79	-14,011,752.82	-450,593.38

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