华安深证100ETF(159706)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-626,475.80 |
8,324,600.15 |
-1,122,222.18 |
-9,169,024.47 |
| 利息合计 |
2,496.24 |
4,132.43 |
1,595.95 |
6,384.52 |
| 其中：存款利息收入 |
2,496.24 |
4,132.43 |
1,595.95 |
6,384.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-504,967.47 |
-9,627,534.32 |
-9,051,678.84 |
-5,743,700.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,191,103.86 |
-10,779,653.80 |
-9,641,983.84 |
-6,715,394.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,735.02 |
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2,320.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
682,401.37 |
1,152,119.48 |
590,305.00 |
969,373.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-124,082.35 |
17,953,651.69 |
7,928,644.89 |
-3,431,247.61 |
| 其他收入 |
77.78 |
-5,649.65 |
-784.18 |
-460.81 |
| 费用 |
103,822.16 |
167,756.21 |
102,825.90 |
265,826.25 |
| 管理人报酬 |
40,603.96 |
76,947.11 |
34,983.47 |
94,242.14 |
| 基金托管费 |
13,534.63 |
25,649.10 |
11,661.19 |
31,414.11 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,683.57 |
65,160.00 |
56,181.24 |
140,170.00 |
| 利润总额 |
-730,297.96 |
8,156,843.94 |
-1,225,048.08 |
-9,434,850.72 |
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