天弘中证新材料主题ETF(159703)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
654,979.52 |
1,290,746.88 |
-7,643,815.68 |
-21,482,634.98 |
| 利息合计 |
1,999.08 |
8,347.60 |
4,122.30 |
5,688.33 |
| 其中：存款利息收入 |
1,999.08 |
8,347.60 |
4,122.30 |
5,688.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
283,234.50 |
-18,047,000.42 |
-14,686,985.65 |
-11,597,348.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-251,232.68 |
-19,164,724.79 |
-15,525,206.38 |
-12,483,203.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,789.78 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
518,677.40 |
1,117,724.37 |
838,220.73 |
885,855.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
369,407.19 |
18,992,008.94 |
6,874,457.66 |
-9,972,536.84 |
| 其他收入 |
338.75 |
337,390.76 |
164,590.01 |
81,561.53 |
| 费用 |
315,364.23 |
673,259.81 |
331,810.77 |
666,135.89 |
| 管理人报酬 |
142,963.39 |
319,383.18 |
156,335.88 |
313,446.49 |
| 基金托管费 |
28,592.72 |
63,876.63 |
31,267.19 |
62,689.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,808.12 |
290,000.00 |
144,207.70 |
290,000.00 |
| 利润总额 |
339,615.29 |
617,487.07 |
-7,975,626.45 |
-22,148,770.87 |
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