招商中证物联网主题ETF(159701)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,548,030.74 |
-475,987.04 |
2,192,453.20 |
5,348,862.57 |
| 利息合计 |
877.40 |
477.90 |
1,953.90 |
1,365.47 |
| 其中：存款利息收入 |
877.40 |
477.90 |
1,953.90 |
1,365.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
710,784.73 |
-418,514.14 |
-823,580.96 |
-695,725.27 |
| 其中：股票投资收益 |
450,859.73 |
-576,672.32 |
-1,039,146.46 |
-871,254.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
259,925.00 |
158,158.18 |
215,565.50 |
175,529.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,815,512.59 |
-64,992.24 |
3,017,283.72 |
6,047,338.98 |
| 其他收入 |
20,856.02 |
7,041.44 |
-3,203.46 |
-4,116.61 |
| 费用 |
155,548.63 |
145,607.36 |
214,431.17 |
171,877.65 |
| 管理人报酬 |
113,003.46 |
57,637.61 |
144,908.23 |
77,004.28 |
| 基金托管费 |
22,600.69 |
11,527.53 |
28,981.64 |
15,400.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,944.48 |
76,442.22 |
40,541.30 |
79,472.51 |
| 利润总额 |
3,392,482.11 |
-621,594.40 |
1,978,022.03 |
5,176,984.92 |
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