易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
218,352,896.56 |
141,165,556.09 |
42,094,985.53 |
| 利息合计 |
307,169.91 |
114,239.97 |
127,301.36 |
| 其中：存款利息收入 |
307,169.91 |
114,239.97 |
127,301.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
46,837,845.49 |
10,296,752.11 |
6,434,875.05 |
| 其中：股票投资收益 |
34,317,447.99 |
2,140,056.38 |
5,101,686.75 |
| 基金投资收益 |
0.09 |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
5,838,202.05 |
5,051,146.22 |
214,717.48 |
| 股利收益 |
6,682,195.36 |
3,105,549.51 |
1,118,470.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
169,873,527.49 |
130,629,665.56 |
38,396,128.57 |
| 其他收入 |
5,495,105.32 |
465,210.08 |
2,931,131.45 |
| 费用 |
6,140,158.47 |
2,744,425.19 |
658,047.37 |
| 管理人报酬 |
4,823,985.11 |
2,139,101.10 |
464,356.24 |
| 基金托管费 |
964,796.95 |
427,820.17 |
92,871.30 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
330,330.00 |
159,306.24 |
100,043.49 |
| 利润总额 |
212,212,738.09 |
138,421,130.90 |
41,436,938.16 |
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