嘉实国证通信ETF(159695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实国证通信ETF(159695)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,233,332.23	3,468,674.32	-2,520,812.82	3,742,666.65
利息合计	17,572.52	9,711.06	108,059.77	97,794.34
其中：存款利息收入	17,572.52	9,711.06	108,059.77	97,794.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,389,662.70	-763,047.51	-213,116.16	148,122.12
其中：股票投资收益	5,930,648.57	-1,412,683.35	-1,415,905.88	-719,939.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,459,014.13	649,635.84	1,202,789.72	868,061.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,963,864.85	3,560,516.62	-3,301,711.31	2,690,241.73
其他收入	862,232.16	661,494.15	885,954.88	806,508.46
费用	655,607.72	362,703.57	505,537.27	226,001.69
管理人报酬	464,673.23	252,526.08	302,340.20	176,254.30
基金托管费	92,934.49	50,505.15	60,468.07	35,250.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	59,672.34	142,729.00	14,496.55
利润总额	20,577,724.51	3,105,970.75	-3,026,350.09	3,516,664.96

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