嘉实国证通信ETF(159695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实国证通信ETF(159695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,239,976.61	21,233,332.23	3,468,674.32	-2,520,812.82
利息合计	4,746.73	17,572.52	9,711.06	108,059.77
其中：存款利息收入	4,746.73	17,572.52	9,711.06	108,059.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,178,367.22	7,389,662.70	-763,047.51	-213,116.16
其中：股票投资收益	1,323,749.53	5,930,648.57	-1,412,683.35	-1,415,905.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,617.69	1,459,014.13	649,635.84	1,202,789.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,043,610.58	12,963,864.85	3,560,516.62	-3,301,711.31
其他收入	13,252.08	862,232.16	661,494.15	885,954.88
费用	352,545.04	655,607.72	362,703.57	505,537.27
管理人报酬	253,288.80	464,673.23	252,526.08	302,340.20
基金托管费	50,657.74	92,934.49	50,505.15	60,468.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,598.50	98,000.00	59,672.34	142,729.00
利润总额	4,887,431.57	20,577,724.51	3,105,970.75	-3,026,350.09

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