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证券ETF东财(159692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,798,704.01	-14,408,768.64	9,473,859.03
利息合计	22,174.69	6,114.48	295,868.51
其中：存款利息收入	22,174.69	6,114.48	295,868.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	20,619,098.31	-1,291,638.40	14,636,142.56
其中：股票投资收益	16,896,923.43	-1,924,602.90	10,897,847.07
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,722,174.88	632,964.50	3,738,295.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,543,147.39	-13,103,713.64	-6,612,238.14
其他收入	8,614,283.62	-19,531.08	1,154,086.10
费用	1,233,739.98	386,551.88	898,891.16
管理人报酬	979,763.66	280,889.08	711,355.65
基金托管费	97,976.32	28,088.94	71,135.51
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	156,000.00	77,573.86	116,400.00
利润总额	42,564,964.03	-14,795,320.52	8,574,967.87

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