南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,385,354.69	-3,381,200.48	-10,400,951.28	-6,669,028.01
利息合计	1,223.44	523.79	43,503.64	42,344.17
其中：存款利息收入	1,223.44	523.79	43,503.64	42,344.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,552,675.03	-4,308,173.51	-2,400,939.77	-1,034,138.82
其中：股票投资收益	-5,984,319.90	-4,774,660.30	-3,585,235.16	-1,870,397.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-120,594.20	-120,594.20
股利收益	1,431,644.87	466,486.79	1,304,889.59	956,852.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,210,618.32	899,303.90	-8,564,134.66	-6,189,754.41
其他收入	-44,521.42	27,145.34	520,619.51	512,521.05
费用	448,605.08	159,128.23	402,682.39	226,900.26
管理人报酬	272,412.58	103,050.63	312,697.64	171,198.85
基金托管费	54,482.50	20,610.10	62,539.53	34,239.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,710.00	35,467.50	27,445.22	21,461.62
利润总额	-2,833,959.77	-3,540,328.71	-10,803,633.67	-6,895,928.27

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