华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,605,657.02	939,151.67	-136,575,284.22	-89,634,093.89
利息合计	113,901.57	26,119.34	383,823.03	347,938.54
其中：存款利息收入	113,901.57	26,119.34	191,774.69	155,890.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	192,048.34	192,048.34
投资收益合计	-1,533,832.76	-15,955,641.34	-33,595,886.74	-27,285,907.83
其中：股票投资收益	-11,942,951.24	-18,531,285.13	-30,645,056.98	-24,216,678.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,942,259.70	-1,137,196.78	-6,100,884.86	-4,901,522.37
股利收益	4,466,858.78	3,712,840.57	3,150,055.10	1,832,293.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,489,982.44	17,171,133.16	-106,822,079.76	-66,430,750.78
其他收入	-1,244,215.47	-788,815.94	3,940,278.89	3,753,249.98
费用	3,464,687.52	1,430,926.23	3,180,058.34	1,696,258.78
管理人报酬	2,495,889.21	1,017,000.90	2,276,595.55	1,221,518.87
基金托管费	748,766.75	305,100.24	682,978.62	366,455.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,511.86	108,825.09	220,484.17	108,284.30
利润总额	83,140,969.50	-491,774.56	-139,755,342.56	-91,330,352.67

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