华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,610,274.55	86,605,657.02	939,151.67	-136,575,284.22
利息合计	89,283.17	113,901.57	26,119.34	383,823.03
其中：存款利息收入	89,283.17	113,901.57	26,119.34	191,774.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	192,048.34
投资收益合计	57,276,605.89	-1,533,832.76	-15,955,641.34	-33,595,886.74
其中：股票投资收益	43,259,374.69	-11,942,951.24	-18,531,285.13	-30,645,056.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,091,678.14	5,942,259.70	-1,137,196.78	-6,100,884.86
股利收益	5,925,553.06	4,466,858.78	3,712,840.57	3,150,055.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,304,348.30	88,489,982.44	17,171,133.16	-106,822,079.76
其他收入	-24,606,210.73	-1,244,215.47	-788,815.94	3,940,278.89
费用	2,641,487.95	3,464,687.52	1,430,926.23	3,180,058.34
管理人报酬	1,907,441.16	2,495,889.21	1,017,000.90	2,276,595.55
基金托管费	572,232.34	748,766.75	305,100.24	682,978.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,790.51	198,511.86	108,825.09	220,484.17
利润总额	83,968,786.60	83,140,969.50	-491,774.56	-139,755,342.56

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