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利润分配表

基金公告

南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,975,057.07	8,288,856.97	33,381,016.06	32,001,632.50
利息合计	22,832.09	6,523.28	106,629.06	105,543.45
其中：存款利息收入	22,832.09	6,523.28	106,629.06	105,543.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,497,795.21	4,295,695.55	30,737,443.19	29,365,336.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,497,795.21	4,295,695.55	30,737,443.19	29,365,336.20
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-481,715.33	4,136,170.30	13,533,092.43	13,755,668.68
其他收入	7,537,088.80	472,057.16	-3,567,628.98	-3,700,564.84
费用	733,108.93	196,186.55	594,721.67	524,085.55
管理人报酬	427,349.59	83,558.03	302,980.27	243,720.35
基金托管费	106,837.37	20,889.57	75,745.02	60,930.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,275.00	76,221.46	105,250.00	113,650.53
利润总额	13,241,948.14	8,092,670.42	32,786,294.39	31,477,546.95

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