天弘中证1000增强ETF(159685)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,172,169.96 |
1,382,731.63 |
-3,698,030.75 |
-1,878,275.57 |
| 利息合计 |
8,936.62 |
34,284.00 |
19,949.57 |
219,396.77 |
| 其中：存款利息收入 |
8,936.62 |
34,284.00 |
19,949.57 |
219,396.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,646,809.84 |
-228,738.78 |
-3,259,006.57 |
-2,214,579.81 |
| 其中：股票投资收益 |
3,405,618.24 |
-884,092.48 |
-3,372,626.18 |
-2,632,602.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
848.85 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
45,359.21 |
225,824.38 |
-188,697.34 |
-219,043.86 |
| 股利收益 |
194,983.54 |
429,529.32 |
302,316.95 |
637,067.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-488,208.51 |
1,514,643.35 |
-532,107.30 |
-646,833.91 |
| 其他收入 |
4,632.01 |
62,543.06 |
73,133.55 |
763,741.38 |
| 费用 |
59,165.68 |
306,502.22 |
267,743.58 |
524,074.12 |
| 管理人报酬 |
49,157.63 |
150,215.77 |
90,515.98 |
278,096.01 |
| 基金托管费 |
9,831.48 |
30,043.17 |
18,103.18 |
55,619.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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125,354.82 |
159,124.42 |
190,358.90 |
| 利润总额 |
3,113,004.28 |
1,076,229.41 |
-3,965,774.33 |
-2,402,349.69 |
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