银华中证1000增强策略ETF(159677)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,439,087.60 |
-7,638,867.68 |
19,662,219.07 |
36,292,282.23 |
| 利息合计 |
45,226.53 |
19,137.21 |
55,533.94 |
28,724.77 |
| 其中：存款利息收入 |
45,226.53 |
19,137.21 |
55,533.94 |
28,724.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,041,562.04 |
-3,717,984.73 |
12,678,807.16 |
12,319,248.95 |
| 其中：股票投资收益 |
6,986,572.45 |
-4,734,611.33 |
10,432,751.79 |
10,896,984.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
853,456.02 |
249,613.04 |
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| 股利收益 |
1,201,533.57 |
767,013.56 |
2,246,055.37 |
1,422,264.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,738,955.45 |
-3,942,549.95 |
5,367,599.61 |
22,890,525.33 |
| 其他收入 |
-386,656.42 |
2,529.79 |
1,560,278.36 |
1,053,783.18 |
| 费用 |
648,686.22 |
357,501.88 |
1,161,280.50 |
529,238.46 |
| 管理人报酬 |
403,777.47 |
215,789.74 |
803,442.57 |
337,609.35 |
| 基金托管费 |
80,755.51 |
43,157.91 |
160,688.48 |
67,521.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,262.01 |
97,102.33 |
197,149.45 |
124,107.33 |
| 利润总额 |
9,790,401.38 |
-7,996,369.56 |
18,500,938.57 |
35,763,043.77 |
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