博时主要消费ETF(159672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时主要消费ETF(159672)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,010,432.47	-6,579,689.52	-19,439,285.57	-12,338,517.44
利息合计	3,883.88	1,777.50	26,560.27	24,458.64
其中：存款利息收入	3,883.88	1,777.50	26,560.27	24,458.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,613,903.84	-5,961,416.42	311,471.49	2,277,464.23
其中：股票投资收益	-18,895,111.55	-7,034,824.89	-1,937,161.35	644,477.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,281,207.71	1,073,408.47	2,248,632.84	1,632,986.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,408,766.54	-633,697.12	-20,219,375.89	-15,063,120.31
其他收入	190,820.95	13,646.52	442,058.56	422,680.00
费用	763,339.28	410,881.45	738,145.73	326,715.10
管理人报酬	415,282.77	206,480.57	466,488.96	216,515.62
基金托管费	83,056.51	41,296.12	93,297.87	43,303.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,000.00	163,104.76	178,358.90	66,896.31
利润总额	-6,773,771.75	-6,990,570.97	-20,177,431.30	-12,665,232.54

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