博时主要消费ETF(159672)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时主要消费ETF(159672) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时主要消费ETF(159672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,352,171.68	-6,010,432.47	-6,579,689.52	-19,439,285.57
利息合计	1,796.01	3,883.88	1,777.50	26,560.27
其中：存款利息收入	1,796.01	3,883.88	1,777.50	26,560.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,291,001.13	-16,613,903.84	-5,961,416.42	311,471.49
其中：股票投资收益	-5,863,440.19	-18,895,111.55	-7,034,824.89	-1,937,161.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,572,439.06	2,281,207.71	1,073,408.47	2,248,632.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,883,942.73	10,408,766.54	-633,697.12	-20,219,375.89
其他收入	53,090.71	190,820.95	13,646.52	442,058.56
费用	407,625.45	763,339.28	410,881.45	738,145.73
管理人报酬	213,648.55	415,282.77	206,480.57	466,488.96
基金托管费	42,729.68	83,056.51	41,296.12	93,297.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,247.22	265,000.00	163,104.76	178,358.90
利润总额	-2,759,797.13	-6,773,771.75	-6,990,570.97	-20,177,431.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年