国联安中证消费50ETF(159670)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,469,872.22 |
562,731.02 |
-4,959,571.70 |
-2,113,798.31 |
| 利息合计 |
10,675.43 |
4,838.09 |
66,311.77 |
59,350.04 |
| 其中：存款利息收入 |
10,675.43 |
4,838.09 |
66,311.77 |
59,350.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-433,875.69 |
1,691,159.40 |
-4,611,420.37 |
-841,519.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,676,141.01 |
1,068,828.85 |
-5,542,730.97 |
-1,488,746.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,242,265.32 |
622,330.55 |
931,310.60 |
647,226.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,075,953.66 |
-1,200,892.73 |
-575,915.89 |
-1,287,244.48 |
| 其他收入 |
29,281.70 |
67,626.26 |
161,452.79 |
-44,384.19 |
| 费用 |
340,142.35 |
159,868.36 |
435,284.29 |
195,997.21 |
| 管理人报酬 |
244,065.45 |
93,941.27 |
237,261.93 |
123,286.15 |
| 基金托管费 |
48,813.06 |
18,788.25 |
47,452.36 |
24,657.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,263.84 |
47,138.84 |
150,570.00 |
48,053.82 |
| 利润总额 |
-1,810,014.57 |
402,862.66 |
-5,394,855.99 |
-2,309,795.52 |
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