国泰中证机床ETF(159667)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证机床ETF(159667) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证机床ETF(159667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,613,894.97	-67,552,594.57	21,042,745.52	59,894,660.31
利息合计	347,824.20	283,765.64	1,036,320.90	445,522.02
其中：存款利息收入	34,652.73	19,778.95	52,970.76	28,410.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,800,196.65	-18,712,050.27	1,471,967.98	-1,498,422.23
其中：股票投资收益	6,937,119.78	-22,548,036.88	-1,840,614.65	-4,310,056.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,863,076.87	3,835,986.61	3,312,582.63	2,811,634.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,112,750.59	-49,752,549.37	17,873,341.22	60,423,059.79
其他收入	1,353,123.53	628,239.43	661,115.42	524,500.73
费用	2,972,082.06	1,489,374.49	2,607,104.90	1,269,254.60
管理人报酬	2,346,628.84	1,169,907.27	2,027,637.30	982,077.34
基金托管费	469,325.76	233,981.42	405,527.39	196,415.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	84,535.36	170,400.00	89,260.15
利润总额	41,641,812.91	-69,041,969.06	18,435,640.62	58,625,405.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年