华夏中证全指运输ETF(159666)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证全指运输ETF(159666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,255,040.20	5,505,211.49	456,298.51	5,917,741.72
利息合计	8,604.84	4,556.04	1,030,378.31	1,018,694.00
其中：存款利息收入	8,604.84	4,556.04	1,030,378.31	1,018,694.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-251,688.13	-1,869,518.16	5,882,065.15	8,026,213.71
其中：股票投资收益	-2,529,010.92	-2,811,045.86	4,033,122.05	6,936,313.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	11,973.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,277,322.79	941,527.70	1,836,969.84	1,089,900.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,499,647.64	7,284,881.86	-10,785,446.87	-7,003,153.92
其他收入	-1,524.15	85,291.75	4,329,301.92	3,875,987.93
费用	553,094.19	292,476.57	1,123,663.66	818,099.04
管理人报酬	374,383.25	193,859.00	807,369.72	610,047.51
基金托管费	74,876.67	38,771.81	161,473.92	122,009.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,834.27	59,845.76	154,820.02	86,042.04
利润总额	11,701,946.01	5,212,734.92	-667,365.15	5,099,642.68

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