华夏中证机床ETF(159663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证机床ETF(159663)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,697,610.49	-14,465,131.43	6,962,755.90	15,108,614.51
利息合计	5,324.89	3,260.44	11,480.83	6,779.48
其中：存款利息收入	5,324.89	3,260.44	11,480.83	6,779.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,127,650.02	-4,226,132.43	2,176,228.20	1,306,337.44
其中：股票投资收益	-5,097,332.96	-5,029,074.62	1,563,310.66	805,341.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	106,823.86	106,823.86
股利收益	969,682.94	802,942.19	506,093.68	394,172.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,694,629.31	-10,361,934.24	4,753,842.23	13,751,166.43
其他收入	125,306.31	119,674.80	21,204.64	44,331.16
费用	665,647.25	376,237.19	644,376.42	284,243.56
管理人报酬	435,622.73	247,228.40	403,326.34	166,296.86
基金托管费	87,124.52	49,445.67	80,665.28	33,259.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,900.00	79,563.12	160,000.00	84,302.56
利润总额	1,031,963.24	-14,841,368.62	6,318,379.48	14,824,370.95

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