华夏中证机床ETF(159663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证机床ETF(159663)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,794,468.47	1,697,610.49	-14,465,131.43	6,962,755.90
利息合计	1,350.86	5,324.89	3,260.44	11,480.83
其中：存款利息收入	1,350.86	5,324.89	3,260.44	11,480.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,085,011.82	-4,127,650.02	-4,226,132.43	2,176,228.20
其中：股票投资收益	4,590,374.29	-5,097,332.96	-5,029,074.62	1,563,310.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	106,823.86
股利收益	494,637.53	969,682.94	802,942.19	506,093.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,609,571.47	5,694,629.31	-10,361,934.24	4,753,842.23
其他收入	98,534.32	125,306.31	119,674.80	21,204.64
费用	280,880.62	665,647.25	376,237.19	644,376.42
管理人报酬	191,544.21	435,622.73	247,228.40	403,326.34
基金托管费	38,308.89	87,124.52	49,445.67	80,665.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,027.52	142,900.00	79,563.12	160,000.00
利润总额	8,513,587.85	1,031,963.24	-14,841,368.62	6,318,379.48

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