招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	402,290,371.62	105,631,121.07	57,835,812.18	18,978,512.78
利息合计	373,807.43	523,115.59	111,398.49	105,597.42
其中：存款利息收入	373,807.43	523,115.59	111,398.49	105,597.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,739,302.91	25,875,643.62	13,885,165.01	9,313,187.55
其中：股票投资收益	31,180,845.67	16,108,186.48	12,093,466.61	8,702,752.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,558,457.24	9,767,457.14	1,791,698.40	610,434.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	356,502,800.68	86,438,676.44	49,549,248.37	10,882,965.10
其他收入	8,779,090.32	75,321,523.94	296,259.16	56,908.37
费用	15,626,318.40	8,895,354.35	1,574,924.50	599,100.28
管理人报酬	11,823,721.31	6,580,683.45	1,106,779.93	401,460.24
基金托管费	3,547,116.37	1,974,205.03	332,033.99	120,438.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,480.72	340,465.87	136,110.58	77,201.99
利润总额	386,664,053.22	96,735,766.72	56,260,887.68	18,379,412.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年