国联安国证ESG300ETF(159653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安国证ESG300ETF(159653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	307,371.29	6,343,473.22	-984,757.47	-986,157.32
利息合计	5,744.27	19,898.93	8,282.01	139,995.53
其中：存款利息收入	5,744.27	19,898.93	8,282.01	106,368.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33,627.46
投资收益合计	903,716.09	1,943,546.39	568,504.29	-1,684,365.32
其中：股票投资收益	79,644.79	345,853.08	-98,978.87	-2,289,754.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,712.97	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	822,358.33	1,597,693.31	667,483.16	605,388.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-628,523.23	4,522,097.76	-1,420,645.04	-93,067.63
其他收入	26,434.16	-142,069.86	-140,898.73	651,280.10
费用	214,977.30	381,981.86	121,787.33	313,099.62
管理人报酬	138,772.27	233,839.14	90,929.94	154,135.35
基金托管费	16,652.66	28,060.72	10,911.61	18,496.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,552.37	120,082.00	19,945.78	140,468.00
利润总额	92,393.99	5,961,491.36	-1,106,544.80	-1,299,256.94

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