国联安国证ESG300ETF(159653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安国证ESG300ETF(159653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,343,473.22	-984,757.47	-986,157.32	-253,431.48
利息合计	19,898.93	8,282.01	139,995.53	132,592.29
其中：存款利息收入	19,898.93	8,282.01	106,368.07	98,964.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,627.46	33,627.46
投资收益合计	1,943,546.39	568,504.29	-1,684,365.32	-309,080.40
其中：股票投资收益	345,853.08	-98,978.87	-2,289,754.29	-788,847.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,597,693.31	667,483.16	605,388.97	479,767.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,522,097.76	-1,420,645.04	-93,067.63	-556,297.54
其他收入	-142,069.86	-140,898.73	651,280.10	479,354.17
费用	381,981.86	121,787.33	313,099.62	198,835.25
管理人报酬	233,839.14	90,929.94	154,135.35	121,625.50
基金托管费	28,060.72	10,911.61	18,496.27	14,595.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,082.00	19,945.78	140,468.00	62,614.69
利润总额	5,961,491.36	-1,106,544.80	-1,299,256.94	-452,266.73

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