平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,429,227.28 |
61,291,710.79 |
41,813,840.54 |
45,924,215.56 |
| 利息合计 |
249,743.18 |
878,353.13 |
419,964.85 |
911,500.63 |
| 其中：存款利息收入 |
226,422.48 |
790,068.70 |
383,233.95 |
612,833.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,320.70 |
88,284.43 |
36,730.90 |
298,666.72 |
| 投资收益合计 |
16,444,872.97 |
53,130,068.11 |
34,963,585.72 |
44,943,218.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,444,872.97 |
53,130,068.11 |
34,963,585.72 |
44,943,218.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,265,388.87 |
7,283,289.55 |
6,430,289.97 |
69,496.91 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,578,002.84 |
4,102,033.78 |
2,617,285.77 |
3,914,137.67 |
| 管理人报酬 |
1,008,427.78 |
2,776,825.32 |
1,812,800.60 |
2,664,478.23 |
| 基金托管费 |
336,142.58 |
925,608.46 |
604,266.87 |
888,159.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
233,432.48 |
399,600.00 |
200,218.30 |
361,500.00 |
| 利润总额 |
2,851,224.44 |
57,189,677.01 |
39,196,554.77 |
42,010,077.89 |
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