博时中债0-3年国开行ETF(159650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
219,725,130.73 |
117,745,061.81 |
147,094,234.02 |
55,590,096.66 |
| 利息合计 |
1,698,275.38 |
1,249,556.36 |
7,227,379.32 |
2,611,726.80 |
| 其中：存款利息收入 |
452,550.32 |
284,302.92 |
1,179,942.26 |
696,088.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,245,725.06 |
965,253.44 |
6,047,437.06 |
1,915,637.84 |
| 投资收益合计 |
156,316,989.32 |
79,788,869.81 |
140,190,944.17 |
28,155,254.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
156,316,989.32 |
79,788,869.81 |
140,190,944.17 |
28,155,254.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
61,709,866.03 |
36,706,635.64 |
-324,089.47 |
24,823,115.45 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
12,565,109.56 |
6,607,695.95 |
12,320,040.88 |
4,110,553.97 |
| 管理人报酬 |
9,077,932.15 |
4,791,014.56 |
8,952,030.66 |
2,938,555.69 |
| 基金托管费 |
3,025,977.41 |
1,597,004.84 |
2,984,010.22 |
979,518.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
461,200.00 |
219,676.55 |
384,000.00 |
192,479.70 |
| 利润总额 |
207,160,021.17 |
111,137,365.86 |
134,774,193.14 |
51,479,542.69 |
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