鹏华中证中药ETF(159647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证中药ETF(159647)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,259,468.95	-80,534,158.95	-23,134,009.97	79,430,474.45
利息合计	1,126,728.62	832,139.58	2,427,120.70	999,999.56
其中：存款利息收入	317,811.29	168,918.12	415,789.00	215,138.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,385,126.87	-31,984,515.51	-16,497,518.21	29,983,125.86
其中：股票投资收益	-63,901,034.31	-43,911,590.34	-30,672,833.25	20,185,952.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,515,907.44	11,927,074.83	14,175,315.04	9,797,173.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,007,771.48	-50,289,116.31	-12,642,561.46	45,683,522.76
其他收入	991,157.82	907,333.29	3,578,949.00	2,763,826.27
费用	4,525,655.43	2,179,869.50	5,454,713.28	2,674,997.62
管理人报酬	3,498,202.79	1,662,902.36	4,234,559.53	2,080,522.52
基金托管费	699,640.43	332,580.35	846,911.95	416,104.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,900.00	181,999.02	366,000.00	175,544.66
利润总额	-23,785,124.38	-82,714,028.45	-28,588,723.25	76,755,476.83

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