鹏华中证中药ETF(159647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证中药ETF(159647)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,332,033.59	-19,259,468.95	-80,534,158.95	-23,134,009.97
利息合计	93,255.55	1,126,728.62	832,139.58	2,427,120.70
其中：存款利息收入	93,255.55	317,811.29	168,918.12	415,789.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,312,844.14	-43,385,126.87	-31,984,515.51	-16,497,518.21
其中：股票投资收益	-24,320,175.92	-63,901,034.31	-43,911,590.34	-30,672,833.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,007,331.78	20,515,907.44	11,927,074.83	14,175,315.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,482,207.74	22,007,771.48	-50,289,116.31	-12,642,561.46
其他收入	369,762.74	991,157.82	907,333.29	3,578,949.00
费用	2,298,406.46	4,525,655.43	2,179,869.50	5,454,713.28
管理人报酬	1,781,075.89	3,498,202.79	1,662,902.36	4,234,559.53
基金托管费	356,215.23	699,640.43	332,580.35	846,911.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,115.34	324,900.00	181,999.02	366,000.00
利润总额	-17,630,440.05	-23,785,124.38	-82,714,028.45	-28,588,723.25

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