南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方中证上海环交所碳中和ETF(159639) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	116,713,590.30	33,258,716.76	-194,513,519.36	-10,563,572.84
利息合计	269,845.08	261,476.49	2,045,413.72	1,218,198.06
其中：存款利息收入	15,793.65	7,425.06	41,545.95	26,351.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-78,910,762.43	-43,800,778.30	-171,259,466.30	-88,638,973.48
其中：股票投资收益	-100,486,659.41	-56,003,461.45	-193,423,520.71	-101,744,912.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,274.53	46,274.53	341,047.68	186,970.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	162,751.65	-19,220.32	-167,456.93	-18,969.47
股利收益	21,366,870.80	12,175,628.94	21,990,463.66	12,937,937.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,016,397.99	76,748,459.09	-25,799,566.29	76,691,923.69
其他收入	338,109.66	49,559.48	500,099.51	165,278.89
费用	5,494,708.22	2,882,816.47	8,074,341.08	4,520,999.60
管理人报酬	4,435,338.96	2,322,650.03	6,546,747.19	3,676,754.27
基金托管费	887,067.86	464,530.01	1,309,349.37	735,350.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,800.00	94,721.66	210,820.00	104,393.35
利润总额	111,218,882.08	30,375,900.29	-202,587,860.44	-15,084,572.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年