新能源车龙头ETF(159637)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车龙头ETF(159637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,509,189.02	872,352.13	-178,205,088.24	-406,327,043.88
利息合计	11,074.13	1,132,868.48	913,049.59	3,008,880.60
其中：存款利息收入	11,074.13	24,509.72	12,976.43	50,155.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,533,157.16	-215,943,106.35	-109,966,732.45	-95,814,882.66
其中：股票投资收益	-64,558,613.01	-233,439,193.28	-123,902,603.00	-110,454,744.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,025,455.85	17,496,086.93	13,935,870.55	14,639,862.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,963,235.69	215,441,063.17	-69,241,166.40	-313,625,506.57
其他收入	68,036.36	241,526.83	89,761.02	104,464.75
费用	2,423,169.70	5,420,785.60	2,786,350.82	7,319,421.87
管理人报酬	2,130,751.52	4,760,722.88	2,448,729.83	6,480,700.26
基金托管费	213,075.02	476,072.30	244,872.97	648,069.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	180,000.00	89,507.60	180,000.00
利润总额	60,086,019.32	-4,548,433.47	-180,991,439.06	-413,646,465.75

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