新能源车龙头ETF(159637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新能源车龙头ETF(159637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	872,352.13	-178,205,088.24	-406,327,043.88	-106,964,121.41
利息合计	1,132,868.48	913,049.59	3,008,880.60	1,480,158.53
其中：存款利息收入	24,509.72	12,976.43	50,155.50	33,111.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-215,943,106.35	-109,966,732.45	-95,814,882.66	-24,983,667.50
其中：股票投资收益	-233,439,193.28	-123,902,603.00	-110,454,744.83	-36,981,721.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,496,086.93	13,935,870.55	14,639,862.17	11,998,054.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,441,063.17	-69,241,166.40	-313,625,506.57	-83,434,066.30
其他收入	241,526.83	89,761.02	104,464.75	-26,546.14
费用	5,420,785.60	2,786,350.82	7,319,421.87	3,861,318.84
管理人报酬	4,760,722.88	2,448,729.83	6,480,700.26	3,424,408.34
基金托管费	476,072.30	244,872.97	648,069.98	342,440.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,507.60	180,000.00	89,260.15
利润总额	-4,548,433.47	-180,991,439.06	-413,646,465.75	-110,825,440.25

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