华夏中证基建ETF(159635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证基建ETF(159635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,631,133.43	18,186,246.57	11,530,952.11	18,952,339.44
利息合计	1,012.92	5,383.65	2,979.35	87,593.79
其中：存款利息收入	1,012.92	5,383.65	2,979.35	17,174.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,037,187.58	-308,027.71	-2,987,260.47	19,206,665.83
其中：股票投资收益	-1,757,332.69	-3,592,519.07	-4,047,482.02	14,515,351.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	60,605.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	291.63	291.63	52,145.77
股利收益	720,145.11	3,284,199.73	1,059,929.92	4,578,562.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,609,031.45	17,508,696.51	14,318,780.22	-598,683.25
其他收入	14,072.68	980,194.12	196,453.01	256,763.07
费用	383,714.28	841,239.06	417,694.02	1,293,498.48
管理人报酬	260,536.67	581,601.43	277,451.98	935,475.10
基金托管费	52,107.30	116,320.38	55,490.43	187,095.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,070.31	143,316.00	84,750.36	170,486.00
利润总额	-4,014,847.71	17,345,007.51	11,113,258.09	17,658,840.96

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