华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	601,100,553.45	1,770,091,949.08	1,175,792,383.23	2,109,159,538.28
利息合计	2,198,550.01	4,828,814.29	2,574,844.59	4,039,074.59
其中：存款利息收入	2,198,550.01	4,828,814.29	2,574,844.59	4,039,074.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,850,157.67	712,917,110.97	330,265,133.17	857,328,258.31
其中：股票投资收益	71,170,644.88	531,174,272.43	215,045,302.53	713,993,541.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-104,854,429.06	128,707,091.85	89,755,865.67	103,151,521.52
股利收益	29,833,626.51	53,035,746.69	25,463,964.97	40,183,195.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	606,067,614.64	1,031,217,636.67	838,168,698.62	1,243,657,523.36
其他收入	-229,475.30	29,336,086.48	12,161,980.28	-17,375,153.83
费用	37,020,496.48	63,473,379.35	29,544,411.58	42,242,402.59
管理人报酬	27,685,610.73	47,089,734.93	21,809,264.51	31,230,073.52
基金托管费	9,228,536.90	15,696,578.35	7,269,754.85	10,410,024.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,348.85	222,982.83	141,937.77	230,373.10
利润总额	564,080,056.97	1,706,618,569.73	1,146,247,971.65	2,066,917,135.69

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