招商中证A100ETF(159631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证A100ETF(159631)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,415,418.07	31,039,848.59	5,913,202.62	-3,377,659.40
利息合计	4,934.77	21,608.44	10,556.78	44,338.35
其中：存款利息收入	4,934.77	21,608.44	10,556.78	44,338.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,292,865.96	-6,432,023.56	-7,131,904.65	321,848.44
其中：股票投资收益	-26,782.23	-11,233,543.95	-9,058,110.74	-5,417,316.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,791.47	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,315,856.72	4,801,520.39	1,926,206.09	5,739,165.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,092,755.97	37,501,799.37	12,996,893.30	-3,643,172.55
其他收入	24,861.37	-51,535.66	37,657.19	-100,673.64
费用	400,241.86	1,169,423.69	610,221.53	1,692,288.55
管理人报酬	273,402.81	841,186.45	442,170.63	1,276,573.77
基金托管费	54,680.60	168,237.24	88,434.08	255,314.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,158.45	160,000.00	79,616.82	160,400.00
利润总额	2,015,176.21	29,870,424.90	5,302,981.09	-5,069,947.95

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