汇添富中证A100ETF(159630)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,822,121.02 |
1,119,349.76 |
375,055.23 |
2,002,815.32 |
| 利息合计 |
2,650.03 |
1,700.90 |
8,436.16 |
4,978.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,650.03 |
1,700.90 |
8,436.16 |
4,978.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
275,814.19 |
-642,679.22 |
3,918,773.81 |
4,383,348.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-398,822.65 |
-921,714.42 |
3,189,125.96 |
4,008,972.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
674,636.84 |
279,035.20 |
729,647.85 |
374,375.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,532,874.06 |
1,749,339.37 |
-4,336,207.37 |
-2,759,286.81 |
| 其他收入 |
10,782.74 |
10,988.71 |
784,052.63 |
373,775.11 |
| 费用 |
61,795.47 |
39,670.85 |
83,615.93 |
85,256.01 |
| 管理人报酬 |
40,568.61 |
22,210.02 |
47,171.92 |
23,620.41 |
| 基金托管费 |
13,522.86 |
7,403.35 |
15,724.01 |
7,873.47 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,704.00 |
10,057.48 |
20,720.00 |
53,762.13 |
| 利润总额 |
3,760,325.55 |
1,079,678.91 |
291,439.30 |
1,917,559.31 |
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