富国中证1000ETF(159629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证1000ETF(159629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,117,778,476.56	1,668,614,103.05	-467,648,255.95	-142,919,642.90
利息合计	758,728.84	5,521,484.62	4,908,130.27	19,909,230.93
其中：存款利息收入	758,728.84	727,758.91	316,923.54	367,029.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	816,287,256.70	669,793,318.17	-225,187,191.08	-192,119,128.65
其中：股票投资收益	721,552,233.59	550,056,739.45	-293,025,335.42	-248,268,999.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,612.29	734,875.95	274,002.50	4,014,058.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,625,940.72	28,233,680.03	9,752,764.50	-
股利收益	85,983,470.10	90,768,022.74	57,811,377.34	52,135,812.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	291,428,226.11	1,011,528,510.06	-237,483,092.33	8,975,541.12
其他收入	9,304,264.91	-18,229,209.80	-9,886,102.81	20,314,713.70
费用	10,581,771.43	39,351,564.63	17,279,446.44	34,382,985.89
管理人报酬	7,753,617.11	32,163,579.52	14,189,740.32	28,273,905.15
基金托管费	2,584,539.00	6,654,452.57	2,837,948.07	5,654,781.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,386.67	414,471.38	200,030.62	383,916.00
利润总额	1,107,196,705.13	1,629,262,538.42	-484,927,702.39	-177,302,628.79

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