富国中证1000ETF(159629)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证1000ETF(159629) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证1000ETF(159629)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,668,614,103.05	-467,648,255.95	-142,919,642.90	501,854,255.10
利息合计	5,521,484.62	4,908,130.27	19,909,230.93	8,009,435.61
其中：存款利息收入	727,758.91	316,923.54	367,029.63	196,789.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	669,793,318.17	-225,187,191.08	-192,119,128.65	191,120,391.68
其中：股票投资收益	550,056,739.45	-293,025,335.42	-248,268,999.73	150,364,774.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	734,875.95	274,002.50	4,014,058.66	2,008,036.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,233,680.03	9,752,764.50	-	-
股利收益	90,768,022.74	57,811,377.34	52,135,812.42	38,747,581.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,011,528,510.06	-237,483,092.33	8,975,541.12	292,211,321.82
其他收入	-18,229,209.80	-9,886,102.81	20,314,713.70	10,513,105.99
费用	39,351,564.63	17,279,446.44	34,382,985.89	15,203,606.10
管理人报酬	32,163,579.52	14,189,740.32	28,273,905.15	12,487,328.44
基金托管费	6,654,452.57	2,837,948.07	5,654,781.00	2,497,465.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	414,471.38	200,030.62	383,916.00	190,673.49
利润总额	1,629,262,538.42	-484,927,702.39	-177,302,628.79	486,650,649.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年