万家国证2000ETF(159628)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家国证2000ETF(159628) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家国证2000ETF(159628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,607,676.05	-268,623,140.69	-42,586,056.57	25,806,227.54
利息合计	2,592,159.43	2,345,392.09	1,751,699.64	233,253.17
其中：存款利息收入	148,251.70	89,319.21	85,952.70	20,675.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,959,161.40	-251,968,866.89	1,402,284.57	12,130,936.24
其中：股票投资收益	-45,797,399.65	-260,531,227.41	-3,749,899.51	8,211,940.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,838,238.25	8,562,360.52	5,152,184.08	3,918,995.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,113,778.07	-26,994,650.96	-48,260,159.58	12,817,155.03
其他收入	7,860,899.95	7,994,985.07	2,520,118.80	624,883.10
费用	7,189,889.81	4,209,471.34	5,404,794.31	1,464,029.67
管理人报酬	5,701,846.94	3,360,608.22	4,217,377.81	1,086,839.59
基金托管费	1,140,369.44	672,121.66	843,475.64	217,367.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	338,869.65	168,614.65	337,939.69	159,056.51
利润总额	14,417,786.24	-272,832,612.03	-47,990,850.88	24,342,197.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年