华夏中证A100ETF(159627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证A100ETF(159627)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	404,838.52	5,776,057.71	999,447.51	-1,378,856.91
利息合计	1,821.48	4,720.59	3,095.36	43,185.80
其中：存款利息收入	1,821.48	4,720.59	3,095.36	25,814.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,370.96
投资收益合计	1,019,554.34	2,383,605.13	254,508.87	-1,220,215.16
其中：股票投资收益	520,376.41	1,482,709.42	-68,035.11	-2,037,318.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	27,172.00
股利收益	499,177.93	900,895.71	322,543.98	789,931.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-615,805.65	3,315,643.49	665,182.87	-1,783,032.75
其他收入	-731.65	72,088.50	76,660.41	1,581,205.20
费用	136,590.22	228,637.45	133,052.14	230,113.59
管理人报酬	101,795.74	167,989.12	75,836.01	166,493.02
基金托管费	20,359.15	33,597.84	15,167.23	33,298.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,435.33	27,050.49	42,048.90	30,000.00
利润总额	268,248.30	5,547,420.26	866,395.37	-1,608,970.50

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