嘉实国证绿色电力ETF(159625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实国证绿色电力ETF(159625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,535,093.29	28,126,970.65	-9,347,775.97	17,946,262.32
利息合计	70,510.67	34,927.64	693,390.95	120,846.22
其中：存款利息收入	70,510.67	34,927.64	98,358.29	48,360.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,618,524.77	1,076,635.85	-4,535,694.05	4,041,928.67
其中：股票投资收益	2,589,918.22	-133,374.19	-13,370,870.25	1,634,567.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	51,542.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,028,606.55	1,210,010.04	8,783,633.83	2,407,360.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,267,352.60	26,750,631.77	-7,214,583.19	12,538,679.21
其他收入	578,705.25	264,775.39	1,709,110.32	1,244,808.22
费用	1,527,502.37	774,339.21	2,575,874.53	1,321,208.85
管理人报酬	1,145,418.63	574,836.54	2,002,776.46	1,018,140.64
基金托管费	229,083.74	114,967.31	400,555.29	203,628.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	84,535.36	170,400.00	99,178.95
利润总额	25,007,590.92	27,352,631.44	-11,923,650.50	16,625,053.47

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