博时成渝经济圈ETF(159623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时成渝经济圈ETF(159623)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,600,998.10	-377,438,198.29	-319,961,161.33	4,407,087.25
利息合计	118,461.74	279,441.27	1,294,919.09	331,067.69
其中：存款利息收入	118,461.74	26,527.63	93,161.66	42,723.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-520,615,587.48	-373,201,654.20	-59,992,922.31	52,267,238.77
其中：股票投资收益	-603,010,120.15	-409,168,322.89	-140,805,192.88	-8,952,071.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,141,619.03	35,966,668.69	80,812,270.57	61,219,309.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	526,688,044.24	-4,748,927.23	-261,311,149.06	-48,225,718.03
其他收入	410,079.60	232,941.87	47,990.95	34,498.82
费用	14,074,369.54	7,049,853.93	15,445,536.74	7,859,157.16
管理人报酬	12,185,702.10	6,096,545.84	13,384,489.49	6,819,940.91
基金托管费	1,523,212.77	762,068.21	1,673,061.17	852,492.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	364,544.15	190,329.36	383,659.80	185,685.72
利润总额	-7,473,371.44	-384,488,052.22	-335,406,698.07	-3,452,069.91

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