创新药ETF沪港深(159622)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF沪港深(159622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,461,939.50	-45,992,088.15	-17,748,600.08	-30,458,121.04
利息合计	15,278.49	10,274.83	259,711.34	246,417.85
其中：存款利息收入	15,278.49	10,274.83	259,711.34	246,417.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,634,155.76	-10,143,529.40	-4,687,501.27	-1,714,718.86
其中：股票投资收益	-17,523,259.37	-11,269,427.31	-6,706,154.76	-3,044,335.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,889,103.61	1,125,897.91	2,018,653.49	1,329,616.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,143,499.89	-35,948,667.62	-12,752,648.55	-28,867,267.17
其他收入	300,437.66	89,834.04	-568,161.60	-122,552.86
费用	937,969.04	451,709.34	989,262.36	318,532.31
管理人报酬	710,880.94	340,123.15	784,420.33	257,318.00
基金托管费	71,088.10	34,012.33	78,442.03	25,731.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,000.00	77,573.86	126,400.00	35,482.52
利润总额	-30,399,908.54	-46,443,797.49	-18,737,862.44	-30,776,653.35

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