创新药ETF沪港深(159622)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF沪港深(159622)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,158,149.36	-29,461,939.50	-45,992,088.15	-17,748,600.08
利息合计	9,061.57	15,278.49	10,274.83	259,711.34
其中：存款利息收入	9,061.57	15,278.49	10,274.83	259,711.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,417,456.96	-15,634,155.76	-10,143,529.40	-4,687,501.27
其中：股票投资收益	4,202,590.54	-17,523,259.37	-11,269,427.31	-6,706,154.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,214,866.42	1,889,103.61	1,125,897.91	2,018,653.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,803,642.15	-14,143,499.89	-35,948,667.62	-12,752,648.55
其他收入	-72,011.32	300,437.66	89,834.04	-568,161.60
费用	618,559.17	937,969.04	451,709.34	989,262.36
管理人报酬	489,277.10	710,880.94	340,123.15	784,420.33
基金托管费	48,927.67	71,088.10	34,012.33	78,442.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,354.40	156,000.00	77,573.86	126,400.00
利润总额	48,539,590.19	-30,399,908.54	-46,443,797.49	-18,737,862.44

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