国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	425,020.61	10,022,615.98	1,091,040.40	-757,837.78
利息合计	874.96	3,092.49	1,223.56	7,525.21
其中：存款利息收入	874.96	3,092.49	1,223.56	7,525.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,468,903.27	902,129.47	-2,016,080.12	1,579,068.52
其中：股票投资收益	1,077,322.73	-414,855.67	-2,546,167.50	477,492.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,147.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,580.54	1,316,985.14	530,087.38	1,097,428.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,084,778.67	9,346,695.01	3,108,780.32	-2,449,244.36
其他收入	40,021.05	-229,300.99	-2,883.36	104,812.85
费用	85,309.92	321,537.65	194,562.59	515,134.54
管理人报酬	70,990.31	227,146.75	119,948.45	303,739.19
基金托管费	14,198.11	45,429.46	23,989.74	60,747.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121.50	48,961.44	50,624.40	150,647.50
利润总额	339,710.69	9,701,078.33	896,477.81	-1,272,972.32

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