华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,094,537.50 |
-726,223.82 |
-2,337,091.08 |
1,373,704.69 |
| 利息合计 |
7,860.51 |
4,001.69 |
10,224.22 |
6,203.26 |
| 其中：存款利息收入 |
7,860.51 |
4,001.69 |
10,224.22 |
6,203.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
828,695.34 |
-138,927.81 |
-3,676,990.04 |
-649,167.58 |
| 其中：股票投资收益 |
85,665.51 |
-557,566.38 |
-4,075,592.79 |
-1,054,853.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,145.87 |
1,145.87 |
3,362.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
120,600.72 |
-51,588.29 |
-94,476.81 |
26,602.24 |
| 股利收益 |
621,283.24 |
469,080.99 |
489,717.20 |
379,083.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,032,914.97 |
-826,601.56 |
1,171,979.73 |
1,810,932.60 |
| 其他收入 |
225,066.68 |
235,303.86 |
157,695.01 |
205,736.41 |
| 费用 |
174,568.47 |
94,202.68 |
270,791.48 |
150,277.61 |
| 管理人报酬 |
141,631.51 |
63,263.16 |
150,129.06 |
87,866.66 |
| 基金托管费 |
28,326.11 |
12,652.53 |
30,025.81 |
17,573.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,175.31 |
18,247.10 |
90,540.00 |
44,740.98 |
| 利润总额 |
2,919,969.03 |
-820,426.50 |
-2,607,882.56 |
1,223,427.08 |
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