国泰中证基建ETF(159619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证基建ETF(159619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,572,301.11	32,633,610.74	24,604,005.94	19,262,087.25
利息合计	3,667.04	136,693.93	115,377.87	590,548.66
其中：存款利息收入	3,667.04	18,207.20	9,672.08	37,493.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,847,764.80	-2,305,530.16	-6,041,158.16	32,460,461.18
其中：股票投资收益	-2,555,760.58	-7,791,325.68	-7,756,058.23	24,782,685.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	137,311.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	707,995.78	5,485,795.52	1,714,900.07	7,540,463.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,893,098.86	34,412,250.68	30,290,356.69	-15,034,374.16
其他收入	164,895.51	390,196.29	239,429.54	1,245,451.57
费用	444,314.73	1,426,298.74	752,062.69	2,071,116.12
管理人报酬	309,102.36	1,064,893.42	558,027.37	1,586,437.04
基金托管费	61,820.49	212,978.64	111,605.42	317,287.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	148,000.00	82,049.24	165,400.00
利润总额	-5,016,615.84	31,207,312.00	23,851,943.25	17,190,971.13

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