华安中证光伏产业ETF(159618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证光伏产业ETF(159618)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,149,811.36	-46,173,566.70	-89,343,076.23	-17,952,371.60
利息合计	10,304.79	3,750.38	11,532.97	6,964.87
其中：存款利息收入	10,304.79	3,750.38	11,532.97	6,964.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-106,070,010.91	-18,826,727.54	-34,488,620.72	-17,534,377.77
其中：股票投资收益	-109,256,620.06	-21,241,457.10	-38,532,052.70	-20,263,805.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	216,998.40	98,488.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,186,609.15	2,414,729.56	3,826,433.58	2,630,939.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,260,464.30	-27,297,064.33	-55,204,971.93	-613,775.59
其他收入	-350,569.54	-53,525.21	338,983.45	188,816.89
费用	986,493.95	626,288.19	1,428,092.58	707,295.46
管理人报酬	705,194.88	449,420.68	1,039,830.60	514,904.01
基金托管费	141,039.07	89,884.19	207,966.24	102,980.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,260.00	86,983.32	180,295.00	89,410.15
利润总额	-40,136,305.31	-46,799,854.89	-90,771,168.81	-18,659,667.06

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