建信中证农牧主题ETF(159616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证农牧主题ETF(159616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,285,167.82	-1,234,486.39	-7,972,988.64	-16,815,712.36
利息合计	4,909.66	14,340.18	7,691.67	20,328.16
其中：存款利息收入	4,909.66	14,340.18	7,691.67	20,328.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,559,754.74	-9,863,406.04	-4,868,161.36	-7,813,857.44
其中：股票投资收益	-5,335,801.13	-11,252,294.46	-5,799,713.99	-9,606,336.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,046.39	1,388,888.42	931,552.63	1,792,479.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,710,806.68	8,603,265.81	-3,124,700.92	-9,057,066.66
其他收入	129,206.22	11,313.66	12,181.97	34,883.58
费用	331,706.62	704,799.19	371,211.10	835,364.43
管理人报酬	165,545.61	362,896.33	188,716.58	453,590.23
基金托管费	33,109.15	72,579.26	37,743.32	90,718.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,051.86	269,323.60	144,751.20	291,056.18
利润总额	3,953,461.20	-1,939,285.58	-8,344,199.74	-17,651,076.79

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